Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących
Kup funduszwycena WAN/JU
131,71 zł2012-05-23
aktywa *
4,1 mln zł2012-04-30
Większy potencjał wzrostu niż w krajach rozwiniętych
Kraje rozwijające się posiadają spory potencjał wzrostu gospodarczego, dzięki temu stwarzają interesujące możliwości inwestycyjne i stają się atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału.
Ogromny potencjał surowcowy i rolny
Dynamiczny wzrost gospodarczy krajów rozwijających się wynika z korzystnych czynników demograficznych, z bogactwa surowców naturalnych i dostępu do rozległych terenów rolnych.
Wzrost stymulowany ogromnymi inwestycjami i rosnącą zamożnością
Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw krajów rozwijających się, zaczyna rozwijać się konsumpcja wewnętrzna, która może przyczynić się do zmniejszenia zależności gospodarek lokalnych od rynków zagranicznych. Dostęp do surowców naturalnych oraz obszarów rolnych istotnie zasilają budżety poszczególnych krajów rozwijających się i pozwalają na finansowanie niezbędnych wydatków infrastrukturalnych, napędzając dalej ich gospodarki.
Większy potencjał wzrostu przy ograniczonym ryzyku
Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących łączy możliwość lokowania części portfela na rynkach akcyjnych z krajów rozwijających się z częściową inwestycją w bezpieczne dłużne papiery rządowe. Dzięki temu subfundusz ma ograniczone ryzyko względem innych funduszy akcyjnych, a mimo to umożliwia wykorzystanie potencjału płynącego z rozwoju gospodarek rozwijających się.
| Subfundusz dostępny także w programie: | dodatkowe korzyści, m.in.: |
|
| Inwestycyjny System Oszczędnościowy | bezpłatna alokacja i wypłaty | ISO |
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-05-23 |
|---|---|
| 1 dzień | -0.75% |
| 1 miesiąc | -5.46% |
| 3 miesiące | -7.90% |
| 6 miesięcy | 3.70% |
| od początku roku | 0.98% |
| 1 rok | -6.73% |
| 3 lata | 7.99% |
| od pierwszej wyceny 2008-10-07 | 31.68% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
Polityka inwestycyjna
Od 40 do 65% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynków wschodzących za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze i subfundusze zagraniczne z grupy kapitałowej DWS.
Za kraje rozwijające się uznaje się głównie państwa z Azji i Ameryki Południowej, takie jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Filipiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, Izrael, Korea, Kolumbia, Malezja, Meksyk, Peru, Rosja, Republika Południowej Afryki, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Turcja oraz Wenezuela.
Zarządzający subfunduszem Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących ma do dyspozycji szeroki wybór funduszy i subfunduszy zagranicznych zróżnicowanych pod względem zasięgu geograficznego, technik inwestycyjnych często zarządzanych bezpośrednio przez specjalistów z rynków lokalnych.
Ponadto, od 35 do 60% wartości aktywów subfunduszu Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących lokowane jest bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego głównie polskich emitentów.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących oraz opis ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO.
Ryzyko
Wyższe ryzyko związane głównie z rynkiem akcji, ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych jak i ryzyko kredytowe może znaleźć odzwierciedlenie w utracie wartości jednostki uczestnictwa.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Marzena Górska |
| Segment | Zrównoważony |
| Benchmark | 50% - MSCI EM (przeliczony na polską walutę), 40% - Citigroup Poland Government Bond Index, 10% - 6 miesięczna stawka WIBID |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 3,50% |
| Opłata manipulacyjna ** | 4,00% |
| ** maksymalna stawka przewidziana w tabeli opłat manipulacyjnych | |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Marzena Górska
Zarządzająca
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mannheim-Business School. Od lipca 2008 roku w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający. Od czerwca 2006 roku zatrudniona w AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Niemcy na stanowisku Investment Risk Manager i Młodszego Zarządzającego w Departamencie Dłużnych Papierów Wartościowych. Od października 2005 roku w R+V Lebensversicherung AG, Niemcy jako analityk portfela w Departamencie Controlingu Finansowego. |
.gif){kind=small} |
Zarządza (sub-)funduszami:
|
Wybrany fundusz nie posiada przypisanych ogłoszeń.
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących | 2012-04-30 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Parasol SFIO | 2012-05-02 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Parasol SFIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe Investor Parasol SFIO za rok 2011 | 2011-12-31 |
| Sprawozdanie finansowe FIO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |