Investor Gold Otwarty kat. A
Kup funduszwycena WAN/JU
216,80 zł2012-02-21
aktywa *
252,6 mln zł2012-01-31
Najlepsza i najstarsza forma przechowywania wartości majątku
Metale szlachetne, a w szczególności złoto są od lat uznawane za jedną z najlepszych form przechowywania wartości w czasie, ze względu na fakt, że są one dobrem rzadkim i trwałym, a popyt na nie jest powszechny.
Rośnie popyt na złoto, a możliwości produkcji są bardzo ograniczone
Koncentracja zasobów złota na świecie oraz zawartość kruszcu w urobku maleją, co ogranicza możliwości wzrostu podaży złota i w przypadku zwiększonego popytu na złoto, prowadzi to do wyższych cen.
Złoto dobre na niestabilne czasy
Subfundusz Investor Gold Otwarty może stanowić pewną alternatywę inwestycyjną, jako produkt acykliczny względem tradycyjnych rynków kapitałowych. Złoto zwykle stanowiło bezpieczną lokatę w okresach niestabilności politycznej i gospodarczej. Ze względu na ograniczone możliwości zwiększania podaży złota, zyskuje ono na wartości, chroniąc oszczędności przed skutkami wzrostu inflacji.
| Subfundusz dostępny także w programach: | dodatkowe korzyści, m.in.: |
|
| Indywidualne Konto Emerytalne: kat. I | bez podatku, niższe opłaty | IKE |
| Inwestycyjny System Oszczędnościowy | bezpłatna alokacja i wypłaty | ISO |
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-02-21 |
|---|---|
| 1 dzień | 0.17% |
| 1 miesiąc | 2.35% |
| 3 miesiące | 3.02% |
| 6 miesięcy | 0.09% |
| od początku roku | 6.26% |
| 1 rok | 16.97% |
| 3 lata | 41.54% |
| od pierwszej wyceny 2008-10-07 | 116.76% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
Polityka inwestycyjna
Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w złoto za pośrednictwem jednostek uczestnictwa funduszu DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz transakcji terminowych i opcyjnych, bazujących na złocie. Investor Gold Otwarty może również pośrednio inwestować aktywa w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodzą z eksploracji, wydobycia, produkcji lub przetwarzania metali szlachetnych. Za metale szlachetne uważa się złoto, pallad, platynę i srebro.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu Investor Gold Otwarty oraz opis ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO.
Ryzyko
Wysokie ryzyko wynikające z dużej zmienności lokat subfunduszu oraz wysokiego ryzyka kredytowego powoduje, że należy brać pod uwagę okresowe spadki wartości jednostki uczestnictwa. Oczekiwanie osiągnięcia wysokich stóp zwrotu wiąże się z dużą tolerancją ryzyka i możliwością wystąpienia znaczących spadków wartości jednostki uczestnictwa.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Marzena Górska |
| Segment | Złota |
| Benchmark | 90% - Gold (przeliczony na polską walutę), 10% - 6 miesięczna stawka WIBID |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 4,00% |
| Opłata manipulacyjna ** | 5,00% |
| ** maksymalna stawka przewidziana w tabeli opłat manipulacyjnych | |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Marzena Górska
Zarządzająca
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mannheim-Business School. Od lipca 2008 roku w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający. Od czerwca 2006 roku zatrudniona w AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Niemcy na stanowisku Investment Risk Manager i Młodszego Zarządzającego w Departamencie Dłużnych Papierów Wartościowych. Od października 2005 roku w R+V Lebensversicherung AG, Niemcy jako analityk portfela w Departamencie Controlingu Finansowego. |
.gif){kind=small} |
Zarządza (sub-)funduszami:
|
| Data |
Rok
|
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Gold Otwarty | 2012-01-31 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Parasol SFIO | 2012-01-13 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Parasol SFIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe FO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |