Investor FIZ

Kup fundusz
wycena WAN/CI
1492,46 zł
2012-04-30
aktywa
176,2 mln zł
2012-04-30


Najwyższe zyski w długim terminie. W co najlepiej inwestować
W instrumenty, które mogą przynieść zysk i zabezpieczyć przed stratą. Dobrze żeby można zyskiwać na wzrostach, ale też na spadkach wartości instrumentów giełdowych, np. indeksów giełd, surowców. Taką możliwość daje Investor FIZ. Wyboru inwestycji dokonują zarządzający, tak aby fundusz przynosił zyski niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach. Ta formuła zdejmuje z inwestorów obowiązek i ryzyko wyboru profilu funduszu oraz momentu jego kupna/sprzedaży w celu zmiany strategii inwestycyjnej. Investor FIZ osiągnął od początku swojej działalności jeden z najlepszych wyników spośród wszystkich dostępnych w tym okresie funduszy inwestycyjnych niezależnie od ich strategii.

 

Fundusz
  Zysk*

Investor FIZ
   48,7%

 

źródło: serwis AnalizyOnline, *zyski nie uwzględniają opłat manipulacyjnych i podatków
okres: 30.09.2005-30.04.2012

Stopa zwrotu na dzień 2012-04-30
średniorocznie6.19%
1 miesiąc-7.80%
3 miesiące-16.86%
6 miesięcy-26.64%
od początku roku-17.83%
1 rok-44.84%
3 lata-32.59%
5 lat-38.83%
od pierwszej wyceny 2005-09-0249.25%

Instrumenty finansowe
Fundusz wykorzystuje akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od przewidywanej koniunktury rynkowej.

Akcje: ich udział w portfelu jest regulowany, wzrasta na okres hossy, przed nadchodzącą dekoniunkturą ich udział jest redukowany lub/i zamieniane są na akcje spółek defensywnych.

Instrumenty pochodne (kontrakty, opcje): dają ekspozycje na dodatkowe rynki, np. metale, nośniki energii, towary rolne, często nieskorelowane z rynkiem akcji, umożliwiają zarabianie na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumenty pochodne są wykorzystywane w celach inwestycyjnych i zabezpieczających. W okresie hossy zwiększają rentowność portfela, dają możliwość korzystania z dźwigni finansowej (ekspozycja powyżej 100% wartości aktywów). W okresie korekt spadkowych lub bessy na rynku akcji służą do zabezpieczenia portfela, np. poprzez krótką sprzedaż kontraktów na indeks giełdowy.

 

Strategia inwestycyjna

Investor FIZ stosuje różne strategie, polegające m.in. na wykorzystywaniu pozycji długich i krótkich, czy kombinacji instrumentów. Pozwala to osiągać zyski nie tylko przy wzrostach indeksów, ale również podczas ich spadków.


Dywersyfikacja geograficzna

Investor FIZ inwestuje w aktywa na rynku polskim i zagranicą. Daje to dostęp do szerokiej gamy instrumentów o większej płynności i umożliwia sprawniejszą realokację środków, a także rozprasza ryzyko inwestycyjne.

Firma zarządzająca Investors TFI
Zarządzający Maciej Wojtal
Grzegorz Mielcarek
Arnold Mardoń
Piotr Dziadek
Segment Oportunistyczny
Notowania GPW w Warszawie
Opłaty
Wynagrodzenie stałe 2%
Wynagrodzenie zmienne 20% zysku, jeśli zysk przekracza 15% w skali roku
Opłata manipulacyjna do 100 szt. - 4%
101-150 szt. - 3%
151-200 szt. - 2%
powyżej 200 szt. - 1%
Wybierz okres
3m | 6m | 1r | 3l | 5l | od początku

Stopa zwrotu dla okresu:
od do

Investor FIZ
Porównaj z funduszem: usuń
Wybierz skalę na wykresie:
Investor FIZ
Data od:
Data do:
Stopa zwrotu:
valMin
valMinVisible
valMax
valMaxVisible
valFirst
valFirstVisible
valLast
valLastVisible
percentMin
percentMinVisible
percentMax
percentMaxVisible
percentFirst
percentFirstVisible
percentLast
percentLastVisible

Maciej Wojtal

Zarządzający

 

Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W Investors TFI zatrudniony jako zarządzający od listopada 2011, a wcześniej także w okresie luty-wrzesień 2009. W latach 2009-2011 zatrudniony w KS Asset Management (Londyn) jako zarządzający w funduszu hedgingowym nastawionym na absolutną stopę zwrotu. W latach 2006-2009 zatrudniony w J.P. Morgan (Londyn) jako trader w departamencie inwestycji własnych, a wcześniej przy strukturyzowaniu i sprzedaży produktów inwestycyjnych opartych na derywatach. W latach 2005-2006 zatrudniony w Citigroup jako analityk rynku kapitałowego w dziale analiz Domu Maklerskiego Banku Handlowego.

   

 

Zarządza funduszami:

 

Investor FIZ

 

 

Arnold Mardoń

Zarządzający

 

Dyrektor Departamentu Transakcji i Rozliczeń, w latach 2006-2011 Członek Zarządu Investors TFI, w latach 2005-2006 Członek i Sekretarz Rady Nadzorczej Investors TFI. Od stycznia 2002 r. do sierpnia 2005 r. Kierownik Działu Brokerskiego Domu Maklerskiego BOŚ S.A. odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów oraz przygotowywanie bieżących analiz rynku i rekomendacji. W latach 1997-2001 był zatrudniony w DM BIG-BG S.A. (obecnie DM Millenium S.A.) w Wydziale Klientów Instytucjonalnych, gdzie odpowiadał za obsługę kluczowych klientów, organizację obrotu obligacjami Skarbu Państwa na rynku pozagiełdowym oraz za przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych dla klientów firmy. W latach 1991-1997 był zatrudniony w BuildMasters Construction Ltd. jako pracownik, a następnie Kierownik Operacyjny.

   

 

Zarządza funduszami:

 

Investor FIZ
Investor Gold FIZ
Investor Property FIZ

 

 

Piotr Dziadek

Zarządzający

 

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył Podyplomową Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania na kierunku bankowość i finanse przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także uczestniczył w programie rozwoju i doskonalenia umiejętności menedżerskich organizowanym przez Canadian Management Institute. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 482.

Od 2011 r. Wiceprezes Zarządu Investors TFI i Prezes Zarządu Investors Holding. Od 2008 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradztwa finansowo - ekonomicznego działając pod firmą DGP Consulting. W latach 2007-2008 Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w Sanplast S.A. W latach 2004-2007 Prezes Zarządu w Ceramika Gres S.A. W latach 2002-2004 Prezes Zarządu w Navigo Consulting Sp. z o.o. W latach 2000-2002 Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta w BRE Asset Management. W latach 1999-2000 Ekspert ds. Inwestycji Kapitałowych w BIG Bank Gdański S.A. W latach 1996-1999, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Kapitałowych w NFI Foksal S.A. W latach 1993-1996, Specjalista ds.Inwestycji w Domu Maklerskim BOŚ S.A.

   

 

Zarządza funduszami:

 

Investor FIZ
Investor Gold FIZ
Investor Private Equity FIZ
Investor Property FIZ

Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor FIZ) został utworzony i jest zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Certyfikaty inwestycyjne Investor FIZ zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVFIZ". Daje to możliwość ich zakupu lub sprzedaży za pośrednictwem domów maklerskich w trakcie trwania sesji giełdowej.

Emisje certyfikatów inwestycyjnych

 

Data emisji Seria certyfikatów Liczba certyfikatów Wartość emisji w zł
24.08-02.09.2005
 A  1047 10 470 000.00
07.02-13.02.2006  B  1005 13 260 814.20
07.04-13.04.2006  C  1309  20 728 905.12
07.05-13.05.2006  D   731  12 643 164.01
15.01-26.01.2007  E  65 014  128 421 504.06
10.04-24.04.2007  F  97 530  231 896 105.70
09.07-24.07.2007  G  49 868  132 088 862.36
08.10-23.10.2007  H  46 712  129 836 471.12
07.04-22.04.2008  I  17 478  46 981 563.12
09.06-24.06.2008  J  2 237  5 898 409.75
07.10-24.10.2008  K  6 322  13 912 825.40
09.02-24.02.2009  L  4 330  10 955 809.30
07.09-24.09.2009  M 3 735  9 631 220.40
09.11-24.11.2009  N  9 724  25 116 703.04
08.02-23.02.2010  O  199  551 679.74
07.06.-27.06.2011  R  210  561 449.70

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są wyceniane i mogą zostać wykupione raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Wniosek o wykupienie powinien być złożony nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym jest Dzień Wykupu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Rejestracja 2005-09-21
Okres na jaki utworzono czas nieoznaczony
Wyceny aktywów na koniec miesiąca
Notowania i obrót od 2007-01-22 GPW w Warszawie
Nowe emisje publiczne okresowo
Możliwość umorzenia na koniec miesiąca
Depozytariusz ING Bank Śląski
Nr rachunku funduszu 84 1050 0086 1000 0023 0111 8440
Audytor Ernst&Young
RFI 205
Regon 140242602
NIP 1070002766
ISIN PLINVST00010
Data Rok
2012-05-16 Investor FIZ - Odwołanie osoby zarządzającej
2012-05-04 Investor FIZ - Komentarz do wyceny z kwietnia 2012 r.
2012-05-04 Investor FIZ – Zamiar wykupywania CI w maju 2012 r.
2012-05-04 Investor FIZ – Wykupienie CI na 30 kwietnia 2012 r.
2012-05-02 Investor FIZ - Wycena WANCI na dzień 30 kwietnia 2012 r.
2012-04-27 Investor FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2012 r.
2012-04-25 Investor FIZ - Wykaz informacji przekazanych w 2011
2012-04-05 Investor FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej
2012-04-04 Investor FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2012 r.
2012-04-04 Investor FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów
2012-04-03 Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2012
2012-04-03 Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2012 r.
2012-04-02 Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2012
2012-03-28 Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2011
2012-03-15 Investor FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2012
2012-03-02 Investor FIZ - Komentarz do wyceny z lutego 2012 r.
2012-03-02 Investor FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 12 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U
2012-03-02 Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2012
2012-03-02 Investor FIZ - Wykupienie CI na 29 lutego 2012 r.
2012-03-01 Investor FIZ - Wycena WANCI na 29 lutego 2012
2012-02-21 Investor FIZ - Aneks nr 16 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U
2012-02-21 Investor FIZ - Aneks nr 15 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U
2012-02-14 Investor FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2011
2012-02-08 Investor FIZ - Komentarz do wyceny ze stycznia 2012 r.
2012-02-02 Investor FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 11 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U
2012-02-02 Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w lutym 2012
2012-02-02 Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2012 r.
2012-02-01 Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2012
2012-01-31 Investor FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2012
2012-01-16 Investor FIZ - Aneks nr 14 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U
2012-01-05 Investor FIZ - Komentarz do Wyceny Aktywów Netto na Certyfikat
2012-01-03 Investor FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 10 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U
2012-01-03 Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 1012
2012-01-03 Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2011
2012-01-02 Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2011
Nazwa dokumentu Na dzień
Karta funduszu
Investor FIZ 2012-04-30
Statut FIZ
Investor FIZ 2011-06-02
Investor FIZ - Kompunikat Aktualizacyjny nr 12 z dnia 2 marca 2012 2012-03-02
Investor FIZ - Aneks nr 16 z dnia 16 lutego 2012 2012-02-21
Investor FIZ - Aneks nr 15 z dnia 2 lutego 2012 2012-02-21
Investor FIZ - Kompunikat Aktualizacyjny nr 11 z dnia 2 lutego 2012 2012-02-02
Investor FIZ - Aneks nr 14 z dnia 4 stycznia 2012 2012-01-16
Investor FIZ - Kompunikat Aktualizacyjny nr 10 z dnia 3 stycznia 2012 2012-01-03
Investor FIZ - Aneks nr 13 z dnia 5 grudnia 2011 2011-12-13
Investor FIZ - Aneks nr 12 z dnia 28 listopada 2011 2011-12-08
Investor FIZ - Kompunikat Aktualizacyjny nr 9 z dnia 5 grudnia 2011 2011-12-05
Investor FIZ - Aneks nr 11 z dnia 8 listopada 2011 2011-11-23
Investor FIZ - Aneks nr 10 z dnia 4 listopada 2011 2011-11-18
Investor FIZ - Kompunikat Aktualizacyjny nr 8 z dnia 2 listopada 2011 2011-11-02
Investor FIZ - Kompunikat Aktualizacyjny nr 7 z dnia 25 października 2011 2011-10-25
Investor FIZ - Aneks nr 9 z dnia 4 października 2011 2011-10-17
Investor FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 6 z dnia 14 października 2011 2011-10-14
Investor FIZ - Aneks nr 8 z dnia 5 września 2011 2011-09-15
Investor FIZ - Aneks nr 7 z dnia 2 września 2011 2011-09-13
Investor FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 5 z dnia 6 września 2011 2011-09-06
Investor FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 4 z dnia 5 września 2011 2011-09-05
Investor FIZ - Aneks nr 6 z dnia 5 sierpnia 2011 2011-08-11
Investor FIZ - Aneks nr 5 z dnia 2 sierpnia 2011 2011-08-11
Investor FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 3 z dnia 2 sierpnia 2011 2011-08-02
Investor FIZ - Aneks nr 4 z dnia 5 lipca 2011 2011-07-05
Investor FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 2 z dnia 20 czerwca 2011 2011-06-20
Investor FIZ - Aneks nr 3 z dnia 3 czerwca 2011 2011-06-03
Investor FIZ - Aneks nr 2 z dnia 9 maja 2011 2011-05-18
Investor FIZ - Aneks nr 1 z dnia 5 maja 2011 2011-05-18
Investor FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 1 z dnia 4 maja 2011 2011-05-04
Investor FIZ - Harmonogram emisji CI serii R, S, T, U 2011-05-04
Investor FIZ - Lista punktów subskrypcyjnych 2011-05-04
Investor FIZ - Prospekt Emisyjny 2011-05-04
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I kw. 2012 r. 2012-03-31
Komentarze wycen
Investor FIZ - Komentarz do wyceny z kwietnia 2012 r. 2012-05-04
Investor FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2012 2012-04-04
Investor FIZ - Komentarz do wyceny z lutego 2012 2012-02-29
Investor FIZ - Komentarz do wyceny ze stycznia 2012 2012-01-31
Z dniem 1 czerwca 2006 r. nastąpił podział certyfikatów w stosunku 1:10