Dane funduszu
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor Gold FIZ) został utworzony i jest zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
|
Data |
Wydarzenie |
|
4 września 2006 |
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) udzieliła zezwolenia na utworzenie funduszu i pełnienie przez ING Bank Śląski S.A. funkcji depozytariusza |
|
6 października 2006 |
Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy wpisał fundusz do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 253 |
|
21 maja 2008 |
Pierwsze notowanie certyfikatów inwestycyjnych funduszu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie |
Fundusz został utworzony na czas nieoznaczony. W funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów.
Certyfikaty inwestycyjne Investor Gold FIZ zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVGLDFIZ". Daje to możliwość ich zakupu lub sprzedaży za pośrednictwem domów maklerskich w trakcie trwania sesji giełdowej.
Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych Investor Gold FIZ
| Data Emisji | Seria Certyfikatów |
Liczba Certyfikatów |
Wartość emisji zł |
| 18.09-24.09.2006 | A | 413 | 4 130 000.00 |
| 07.12-21.12.2006 | B | 341 | 3 867 032.07 |
| 07.01-20.01.2007 | C | 183 | 2 112 244.56 |
| 07.03-20.03.2007 | D | 817 | 12 752 700.06 |
| 07.05-20.05.2007 | E | 982 | 14 150 217.38 |
| 19.05-27.05.2008 | F | 6 065 | 9 771 988.65 |
| 21.07-28.07.2008 | G | 1 758 | 3 026 221.20 |
| 07.11-25.11.2008 | H | 4 585 | 5 199 252.45 |
| 09.03-24.03.2009 | I | 4 179 | 6 394 287.90 |
| 08.06-23.06.2009 | J | 1 002 | 1 577 007.72 |
| 07.10-27.10.2009 | K | 29 960 | 51 301 107.20 |
| 07.12-22.12.2009 | L | 244 | 466 955.00 |
| 08.03-24.03.2010 | M | 815 | 1 504 001.00 |
Z dniem 31 sierpnia 2007 r. nastąpił podział certyfikatów w stosunku 1:10
Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są wyceniane i mogą zostać wykupione raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Wniosek o wykupienie powinien być złożony nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym jest Dzień Wykupu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.
RFI 253 • REGON 140716572 • NIP 1070005256
.gif "infolinia: 0801 00 33 70 +48 22 542 4355")