Dane funduszu
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor FIZ) został utworzony i jest zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
|
Data |
Wydarzenie |
|
12 lipca 2005 |
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) udzieliła zezwolenia na utworzenie funduszu i pełnienie przez ING Bank Śląski S.A. funkcji depozytariusza |
|
21 września 2005 |
Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy wpisał fundusz do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 205 |
|
22 stycznia 2007 |
Pierwsze notowanie certyfikatów inwestycyjnych funduszu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie |
Fundusz został utworzony na czas nieoznaczony. W funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów.
Certyfikaty inwestycyjne Investor FIZ zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVFIZ". Daje to możliwość ich zakupu lub sprzedaży za pośrednictwem domów maklerskich w trakcie trwania sesji giełdowej.
Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych Investor FIZ
| Data emisji |
Seria Certyfikatów |
Liczba Certyfikatów | Wartość emisji zł |
| 24.08-02.09.2005 | A | 1 047 | 10 470 000.00 |
| 07.02-13.02.2006 | B | 1 005 | 13 260 814.20 |
| 07.04-13.04.2006 | C | 1 309 | 20 728 905.12 |
| 07.05-13.05.2006 | D | 731 | 12 643 164.01 |
| 15.01-26.01.2007 | E | 65 014 | 128 421 504.06 |
| 10.04-24.04.2007 | F | 97 530 | 231 896 105.70 |
| 09.07-24.07.2007 | G | 49 868 | 132 088 862.36 |
| 08.10-23.10.2007 | H | 46 712 | 129 836 471.12 |
| 07.04-22.04.2008 | I | 17 478 | 46 981 563.12 |
| 09.06-24.06.2008 | J | 2 237 | 5 898 409.75 |
| 07.10-24.10.2008 | K | 6 322 | 13 912 825.40 |
| 09.02-24.02.2009 | L | 4 330 | 10 955 809.30 |
| 07.09-24.09.2009 | M | 3 735 | 9 631 220.40 |
| 09.11-24.11.2009 | N | 9 724 | 25 116 703.04 |
| 08.02-23.02.2010 | O | 199 | 551 679.74 |
Z dniem 1 czerwca 2006 r. nastąpił podział certyfikatów w stosunku 1:10
Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są wyceniane i mogą zostać wykupione raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Wniosek o wykupienie powinien być złożony nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym jest Dzień Wykupu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.
RFI 205 • REGON 140242602 • NIP 1070002766
.gif "infolinia: 0801 00 33 70 +48 22 542 4355")