Dane funduszu
Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor Central and Eastern Europe FIZ lub Investor CEE FIZ) został utworzony i jest zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Początkowo działał pod nazwą Investor Bułgaria i Rumunia FIZ.
|
Data |
Wydarzenie |
|
8 marca 2007 |
Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie funduszu i pełnienie przez ING Bank Śląski S.A. funkcji depozytariusza |
|
19 czerwca 2007 |
Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy wpisał fundusz do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 302 |
|
6 lipca 2007 |
Pierwsze notowanie certyfikatów inwestycyjnych funduszu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie |
|
15 marca 2009 |
Weszły w życie zmiany polityki inwestycyjnej i nazwy funduszu, który działa obecnie jako Investor Central and Eastern Europe FIZ |
Fundusz został utworzony na czas nieoznaczony. W funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów.
Certyfikaty inwestycyjne Investor CEE FIZ zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVCEEFIZ". Daje to możliwość ich zakupu lub sprzedaży za pośrednictwem domów maklerskich w trakcie trwania sesji giełdowej.
Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych Investor CEE FIZ
| Data Emisji | Seria Certyfikatów | Liczba Certyfikatów |
Wartość emisji zł |
| 14.05 - 21.05.2007 | A* | 100 000 | 100 000 000.00 |
* fundusz działał pod nazwą Investor Bułgaria i Rumunia FIZ
Certyfikaty Inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego miesiąca i będą mogły zostać wykupione raz na kwartał, na koniec każdego kwartału przez Fundusz. Zlecenie wykupienia certyfikatów może być złożone nie wcześniej niż po upływie pół roku od dnia rejestracji Funduszu. Zlecenie wykupienia powinno zostać złożone nie później niż na miesiąc przed Dniem Wykupu, w którym ma nastąpić wykupienie certyfikatów. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.
RFI 302 • REGON 141018278 • NIP 1070007700
.gif "infolinia: 0801 00 33 70 +48 22 542 4355")