Archiwum

Investor CEE FIZ: Umorzenie Certyfikatów na 30 czerwca 2011

Z dniem 30 czerwca 2011 r. Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wykupił 3.050 Certyfikatów. Cena wykupu wynosiła 652,37 zł i była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny 30 czerwca 2011 r. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego po wykupie wynosi 60.469. Zgodnie ze Statutem Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Fundusz wykupuje Certyfikaty w ostatnim Dniu Wyceny w każdym z czterech miesięcy: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, każdego roku kalendarzowego, przy czym zlecenie wykupienia powinno zostać złożone nie później niż na miesiąc przed dniem wykupu certyfikatów. Fundusz wykupuje Certyfikaty na wniosek Uczestnika. Najbliższym terminem wykupywania Certyfikatów jest 30 września 2011 r., a zlecenia wykupienia należy składać w dniach 1-31 sierpnia 2011 r.