Archiwum

Dodatkowa informacja o połączeniu DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych z DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek

Zarząd DWS Polska TFI S.A. uprzejmie informuje, iż w okresie od 11 grudnia 2009 r. do momentu wykreślenia DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych z rejestru funduszy inwestycyjnych, wszelkie zlecenia Uczestnikow, którzy w wyniku likwidacji DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych nabędą jednostki uczestnictwa DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek nie będą realizowane. Wykreślenie przejmowanego funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, który to zostanie złożony niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa zaplanowanym na 10 grudnia 2009 r. We wspomnianym powyżej okresie we wszelkich systemach informacyjno-transakcyjnych, w tym w szczególności w systemie DWS Online, Uczestnicy funduszu przejmowanego, będą nadal widzieli swoje rejestry w DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych z ostatnią dostępną datą wyceny, tj. z datą wyceny z dnia 10 grudnia 2009 r.

Z dniem wykreślenia DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych z rejestru funduszy inwestycyjnych, Uczestnicy funduszu przejmowanego, będą mogli dysponować przydzielonymi im jednostkami uczestnictwa DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek. Systemy transakcyjno-informacyjne będą prezentowały przydzielone jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, a rejestry prowadzone w DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych zostaną zamknięte.

Informujemy równocześnie, iż wartość jednostek uczestnictwa DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, a tym samym wartość środków Uczestników zgromadzonych na rejestrach jednostek uczestnictwa DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, w okresie od 11 grudnia 2009 r. do dnia wykreślenia DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych z rejestru funduszy inwestycyjnych, może ulegać zmianie. Oznacza to, iż w przypadku zmiany wartości jednostek uczestnictwa DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek pomiędzy dniem wyceny 10 grudnia 2009 r., a dniem wykreślenia DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych z rejestru funduszy inwestycyjnych np. o 5%, wartość środków Uczestników funduszu przejmowanego ulegnie również zmianie o 5%.

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie zlecenia na jednostkach uczestnictwa DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, z wyjątkiem zleceń na jednostkach uczestnictwa nabytych w wyniku procesu połączenia, będą realizowane przez cały czas, bez ograniczeń.